 |
+7(926)911-32-44 e-mail: r_baranov@mail.ru |
SAP FI. Книга 2. Структура предприятия и главная книга.204 страницы
Содержание
TCURR Курсы валют, типы курсов. 8 Максимальное курсовое отклонение. 8 Финансовый год и периоды проводки. 10 Ведение варианта финансового года. 10 Присвоение БЕ и варианта периодов. 10 Главная книга и основные данные. 12 Организационные единицы бухгалтерии. 13 Присвоение варианта периода проводки. 17 Подготовка операций для проводок кросс-БЕ. 18 Определение закупочной организации. 20 Присвоение закупочной организации БЕ. 21 Ссылка Закуп организация – закуп организация. 21 Привязка завода и закупочной организации к БЕ. 22 Определение сбытовых организаций. 23 Длина номера основного счета. 28 Перенос настройки счетов используйте транзакцию FS15. 33 Определение типа счетов результата. 33 Альтернативный номер счета. 35 Определение управления открытыми позициями. 35 Просмотр отдельных позиций. 36 Определение налоговой категории. 36 Определение возможности проводки без налога. 36 Контрольный счет для вида счета. 37 Классификация основных счетов при разделении документов. 37 Исправление расхождений по итогам и по позициям ГК. 38 Изменить сумму в документе. 39 Если некорректные суммы, исправлять руками. 43 Перенос сальдо по документам. 48 Проверка непротиворечивости данных ГК. 49 Расширенная структура, и отчетность по ним: 49 Активация неведущих регистров. 55 Деактивировать обновление классической Главной книги. 59 Определение методов оценки. 59 Определение областей оценки. 60 Присвоение правила учета для группы регистров. 60 Присвоить область оценки правилу учета. 60 Активировать логику дельты. 61 Управление проводками и документами. 61 Открытые позиции –учесть СФ.. 62 Признак красного сторно в документах выравнивания. 68 Предварительно зарегистрированные и временно сохраненные документы. 70 Предварительная регистрация. 70 Временное сохранение документов. 71 Виды и структура документов. 72 Пути настройки управления документами. 72 Определение видов документов. 73 Диапазоны номеров прочих объектов системы. 78 Настройка статусов на коде проводок. 83 Настойка статусов полей документов. 84 Определение варианта статуса для БЕ: 85 Предлагаемые значения для обработки документов. 88 Предложение финансового года. 88 Предложение даты валютирования. 89 Код проводки по умолчанию.. 91 Настройка заголовка SD фактуры. 92 Настройка доп. текстов финдокумента. 94 Настройка правил изменения документов. 95 Пути настройки правил изменения. 95 настройка изменения документов. 98 Просмотр отдельных позиций. Специальные поля. 104 Пути настройки бизнес-операций. 104 Исходящие платежи вручную.. 106 Настройка автоматических проводок для исходящих платежей. 106 Максимальное курсовое отклонение. 108 Исходящие счета/кредитовые авизо. 109 Способы платежа для страны.. 109 Настройка платежей в рассрочку. 113 Пример создания нового условия платежа в рассрочку, транзакция OBB8: 114 Операция ENJOY простые проводки FB50. 114 Выполните проводку документа основного счета – FB50. 115 Выполните красное сторно – fb08. 115 Проверяем сальдо и обороты по счету FAGLB03. 116 Группа регистров – новые транзакции. 117 Выполните проводку документа основного счета – FB50. 117 Выполните обычное сторно – FB08, причина сторно «01». 118 Проверяем сальдо и обороты по счету FAGLB03. 118 Предварительно зарегистрированный документ 118 Выражения и правила булевой логики. 124 RGGBR000 Перекомпиляция программы проверок и замещений. 126 Примеры замещений и проверки. 126 Установка в ссылочный ключ 1 дату фактического получения фактуры от поставщика в формате ГГММДД. 126 Программная проверка на соответствие кода НДС и счёта ГК. 127 exits-title = text-905. append exits.. 129 Программное замещение СК1-СК3, документ полностью. 130 Регистрируем проверку и шаг 132 Определяем условия для предпосылки. 133 Определяем условие проверки. 133 Создаём подпрограмму ZCHDT. 134 Регистрируем программу в пакете. 134 Выбираем подпрограмму в условиях проверки. 135 Регистрируем новое сообщение. 135 Антиципированные разграничения. 136 Транзитивные разграничения. 136 Использование механизма разграничения (Accrual Engine) для ведения параллельного учета. 138 1. Причина и суть проблемы. 138 2. Техника работы с механизмом разграничения. 139 1. Создание объекта разграничения. 139 2. Работа с объектами разграничения. 141 3. Досрочное завершение объекта разграничения. 147 4. Списание объектов разграничения. 147 Списание объекта вручную.. 148 1. Присвоить балансовую единицу в системе механизму разграничения. 149 3. Определение типов объектов разграничения. 152 6. Разграничительная проводка. 153 7. Настройка счетов списания разграничений. 155 Корректировки объектов разграничений. 157 Провели документ проводку разграничений через fb01. 158 В НУ ошибочно создали на 9 рублей объект больше. 160 в БУ заведён объект меньше чем по документу: 161 Страховка по НУ заведена на сумму выше, чем в БУ. 164 Получаемые данные стандартных отчётов. 165 Инструментальные средства для формирования отчетов. 166 Создание групп пользователей. 168 Значение по умолчанию + скрыть параметры.. 172 Добавление параметра перед запросом. 176 Присвоение набора группам пользователей. 178 Просмотр и отладка отчёта. 184 Создание отчёта через Quick Viewer 190 Параллельная финансовая отчетность. 194 Примеры отчётов главной книги. 194 Группа общих отчетов о балансе и прибылях/убытках. 196 Группа отчетов о балансе и прибылях/убытках России. 196 Группа отчетов по документам. 198 Отчёты по справочникам ГК. 199 Активация бизнес-функций по локализации РФ.. 200 Типовые ошибки по настройке. 201
Структура данных финансов
На схеме представлены основные объекты данных финансового модуля, их структура на уровне базы данных SAP:
Сальдо
Позиции
ВалютаКод валюты должен быть присвоен каждой используемой валюте. Большинство валют уже определено в системе SAP со стандартными международными кодами валюты. Для каждого кода валюты можно определить срок действия. Для каждой комбинации валют можно определить разные валютные курсы, которые будут отличаться типом курса. Разные валютные курсы можно использовать в различных целях: например, для оценки, пересчета, конвертации и планирования. Соотношение между валютами необходимо определить для каждого типа курса и для каждой пары валют с помощью курсовых коэффициентов. Поскольку на соотношение между валютами большое влияние может оказывать инфляция, коэффициенты пересчета можно определять в зависимости от времени. Для сокращения затрат на ведение валютных курсов, SAP предлагает различные инструментальные средства. Для каждого типа курса можно использовать один из следующих инструментов: · Инверсия (из трех предлагаемых инструментов является самым старым и на сегодняшний день практически не используется) · Базовая валюта · Курсовые спреды Создание валютыTCURC - таблица валют Экран настроек:
Создание валюты:
TCURR Курсы валют, типы курсовТранзакция TCURMNT. SAP NetWeaver - Общие параметры настройки - Валюты - Проверка типов курсов Транзакции TCURR - таблица валютных курсов. TCURV - Типы курсов для пересчета валют OB08 Ввод валютных курсов Типу курса можно присвоить исходную валюту. В этом случае для каждой валюты следует только ввести валютные курсы в эту исходную валюту. Пересчет между двумя иностранными валютами выполняется через исходную валюту, т.е. путем соединения двух валютных курсов. Валютный курс можно вводить с прямой или косвенной котировкой. Можно вводить два префикса для различения между валютными курсами прямой или косвенной котировки во время ввода и просмотра. Если префикс не установлен, действует стандартная настройка: · «»(пусто, без префикса) для валютных курсов с прямой котировкой · «/»для валютных курсов с косвенной котировкой
Инструменты ведения валютных курсов: Инверсия Исходная валюта Курсовые спрэды Основные типы курсов: M: средний курс для проводки и выравнивания. Обязателен к настройке. G: курс покупки B: Курс продажи
Максимальное курсовое отклонениеТранзакция OB64 - определяет максимальное курсовое отклонение для каждой балансовой единицы. При сохранении документа, в случае превышения % отклонения, система выдаст ошибку.
Загрузка курсов валютОтчет RFTBFF00, позволяет переносить внешние рыночные данные в форме файлов. Вы можете автоматически обновлять таблицу валютных курсов через загрузку файла ввода в форме Multicash. Кроме того, для переноса валютных курсов можно использовать отчеты RFTBDF07 и RFTBDF14. Данные переносятся в режиме реального времени при помощи интерфейса информационного потока, если информационный поток поддерживает передачу валютных курсов в реальном времени. С помощью Remote Function Call (RFC) устанавливается прямое соединение между внешней системой и SAP-системой. Информацию о формате файла, провайдерах данных, файловых структурах и т.п. вы найдете в документации к этой программе. Пути настройки валюты(IMG) - SAP NetWeaver - Общие параметры настройки - Валюты √ Проверка кодов валют OY03 √ Настройка десятичных разрядов для валют OY04 √ Определение стандартной котировки для валютных курсов ONOT √ Ввод префиксов валютных курсов для прямых/косвенных котировок OPRF √ Проверка типов курсов OB07 √ Определение коэффициентов пересчета для пересчета валют OBBS √ Ввод валютных курсов OB08 √ Настройка методов оценки валют OB59 √ Ведение разниц между валютными курсами OBD6 √ Определение правил округления для валют OB90 √ Определение рабочего списка для ввода валютного курса √ Присвоение валютного курса рабочему списку
Финансы - Основные параметры Финансов - Документ - Заголовок документа - Максимальное курсовое отклонение √ Определить максимальное курсовое отклонение для каждой БЕ OB64 √ Определить максимальное курс. отклонение для каждой валюты (V_TCURD)
Финансовый год и периоды проводкиОписаниеФинансовый год в SAP может не соответствовать календарному году. Его параметры задаются при настройке системы для каждой балансовой единицы. Финансовый год делится на периоды. Настройка по умолчанию предполагает для России использовать финансовый год, соответствующий календарному, с двенадцатью периодами, соответствующими календарным месяцам и четырьмя дополнительными. Дополнительные периоды могут использоваться для проводок закрытия года и подготовки баланса. Для защиты данных периоды могут закрываться для определенного вида проводок Вариант финансового года - определяет состав периодов учёта, помимо календарных периодов (месяц, квартал) возможно добавление дополнительных периодов для выверки. Кроме этого, начало финансового года можно сдвинуть относительно начала календарного года. НастройкаВедение варианта финансового годаOB29 Финансы (нов.) - Параметры настройки: Финансы (нов.) - Книги - Финансовый год и периоды проводки - Ведение варианта финансового года (укороченный год) Экран настроек:
Присвоение БЕ и варианта периодовOB37 IMG → Финансы → Основные параметры Финансов → Финансовый год → Присвоение балансовой единицы варианту финансового года
Период проводки для IDES для БЕ 9000 - Росссия
Создание нового варианта для БЕ 9111
Экран настроек финансового года:
Пути настройкиФинансы - Основные параметры Финансов - Документ - Периоды проводки √ Определение вариантов открытых периодов проводки OBBO √ Открытие и закрытие периодов проводки OB52 √ Присвоение балансовой единицы вариантам OBBP
Главная книга и основные данныеСвязи объектов
ОписаниеГлавная книга служит для полной записи всех бухгалтерских бизнес-операций предприятия, каждая операция сохраняется в виде финансового документа, в котором регистрируются фактические бухгалтерские, налоговые, управленческие проводки, плановые проводки. Финансовые документы поступают практически из всех подсистем SAP – из логистики по данным движения запасов, из зарплаты и кадров по данным заработной платы и её налогам и других модулей системы. Эти данные собираются в ГК и служат для учёта и анализа состояния предприятия и принятия различных решений. Данные ГК служат для формирования внешней отчетности: бухгалтерского баланса, отчета прибыли и убытков предприятия или группы предприятий. ГК даёт возможности по трансформации данных в другую валюту, в другой стандарт учёта (МСФО, GAAP ). ГК имеет ряд стандартных внутренних отчетов, которые позволяют анализировать данные в удобном вам виде. Главная книга SAP FI предоставляет следующие возможности: · Свободный выбор уровня отчетности и учёта: концерн или компания. · Автоматическая и одновременная проводка позиций вспомогательной книги по соответствующим счетам Главной книги (контрольные счета). · Одновременное обновление Главной книги и областей учета затрат. · Оценка в реальном времени и система отчетов для текущих бухгалтерских данных в виде просмотра данных счетов, балансовых отчетов с разными вариантами баланса и дополнительных аналитических отчетов. · Создание требуемых законодательством балансов и отчетов о прибылях и убытках. Организационные единицы бухгалтерии |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
