SAP FI. Книга 3. Бухгалтерия кредиторов и дебиторов.
334 страницы
Схема объектов. 4
Бухгалтерия кредиторов и дебиторов. 5
Описание. 5
Основные данные. 6
Определение групп
счетов. 6
Определение интервалов диапазонов номеров: 7
Присвоение Диапазонов номеров Группам счетов
Кредиторов/Дебиторов. 8
Создание групп счетов дебиторов. 9
Присвоение диапазонов номеров. 10
Диапазоны номеров для групп. 10
СРЛ (счет разных лиц) 10
Поля экрана. 11
Определение вариантов статусов полей. 14
Кредитор. 15
На уровне мандата. 15
Название и адрес. 15
Управляющие данные. 16
Банковские реквизиты и платежи. 16
Данные на уровне балансовой единицы. 16
Ведение счетов. 17
Платежные данные. 18
Напоминания и корреспонденция. 18
Данные Кредитора на уровне закупочной организации. 18
Определяем кредитора для закупочной
организации. 18
Дебитор. 21
На уровне мандата. 21
Имя и адрес. 22
Управляющие данные. 22
Управление банковскими реквизитами. 23
Маркетинговые данные. 23
Пункты выгрузки. 23
Данные по экспортным операциям. 24
Данные по контактным лицам. 24
Данные на уровне балансовой единицы. 25
Данные счетов. 25
Платежные данные. 25
Корреспонденция. 26
Данные страхования. 26
Данные Дебитора на уровне рынка сбыта. 26
Данные по продажам. 27
Данные по отгрузке. 28
Фактура. 28
BP
- Деловой партнер. 29
Пути настройки основных
данных. 29
Открытые позиции и выравнивание. 29
Описание. 29
Выравнивание. 30
Полная оплата. 30
Маленькая сумма расхождений. 30
Частичный платеж. 30
Позиция остатка. 31
Переплата. 32
Отработка аванса по переплате. 32
Сторно выравнивания. 32
Автоматическое выравнивание. 32
Настройка
автоматического выравнивания
открытых позиций. 32
Настройка выравнивания
открытых позиций. 33
Пути настройки по
выравниванию.. 33
Определение кода
проводки выравнивания. 34
Определение правил
выравнивания. 37
Присвоение правил
выравнивания видам счетов. 38
Подготовка
автоматического выравнивания. 38
Определение групп
допуска. 39
Ввод счетов для разниц
при выравнивании (T030) 40
Определение
дополнительных полей ОП кредиторов. 40
Определение
дополнительных полей ОП дебиторов. 41
Определение счетов для
проводки курсовой разницы. 42
Памятка выравнивания
дебитора с кредитором по FB05. 45
Введение. 45
1. Предшествующие шаги. 45
2. Выравнивание документов FB05. 45
Пример выравнивания: 50
Настройка для резервов
по ДЗ. 52
Альтернативные счета и ОГК. 64
Проводки по
альтернативному контр счету. 64
Определение альтернативных счетов. 65
Счёт по коду ОГК. 65
Настройка кодов ОГК. 65
T074 - таблица счетов и кодов ОГК. 67
Замещение
контрол.счета и проверка кода ОГК по заказу ММ.. 67
Операции с иностранной валютой. 69
Параллельное ведение
бухгалтерского учета в нескольких валютах. 69
Валютные счета. 69
Возможность проводки
сумм в любой валюте по счетам с управлением открытыми позициями. 69
Автоматическая проводка
курсовой разницы при выравнивании открытых позиций. 70
Программа оценки
обязательств в валюте. 70
Программа оценки
остатков на валютных счетах. 70
Оценка иностранной
валюты. 70
Подготовка
автоматической проводки для оценки инвалюты. 70
Для проводки
курсовых разниц по ОП. 75
Курсовая разница по
КР. 75
Интервалы диапазонов
номеров для идентификатора прогона оценки. 75
Определение методов
оценки. 76
Авансовые платежи в
иностранной валюте. 76
Допустимые коды валют
для видов контрагентов. 79
Валютные разницы при
частичных платежах. 81
Операции Дебиторов. 81
Создание счет-фактуры
дебиторов. 81
Требование авансового
платежа. 82
Авансовый платеж. 84
Ввод авансового платежа. 84
Донастройка ОГК. 84
Донастройка кода налога. 85
Определяем счет в коде НДС. 87
Операции с дебитором в
иностранной валюте. 88
Вводим 1 транзакцию FB70 –11800 eur 88
Вводим 2-ю транзакцию 1180 eur 89
Вводим 3-ю транзакцию 118000 sub. 89
Оплачиваем 21.05.2012 в SUB с недоплатой. 89
Оплачиваем 22.05.2012 в EUR 15000. 91
Оплачиваем 120000 sub, с переплатой. 93
Списываем переплату на аванс. 93
Тест ввода
альтернативного счета в документе. 94
Выравнивания ОП. 94
Проверка «Отчёта по
открытым позициям кредитора» FBL1N. 100
Интеграция дебиторов и
сбыта логистики. 100
VA41
Контракт (договор) 100
VA01
Создание заказа. 101
LT03
Заготовка. 101
VL01N Отгрузка
/транспортировка. 101
VF01
Счет фактура. 101
VFX2 - просмотр счет-фактуры. 102
Обновление расчета цен. 103
Сторно
СФ.. 104
Массовое деблокирование. 105
ММ03 Материал. 106
Типы движения материала в логистике: 108
Настройка НДС.. 112
Пути настройки. 112
Операции Кредиторов. 113
Настройка вариантов
транзакции FB60. 113
Создание Кредитора. 114
Счет-фактуры поставщика. 116
Ввод СФ от поставщика. 116
Оплачиваем счет-фактуру с выравниванием. 116
Настройка fb60. 117
Авансовый платеж
поставщику. 117
Облагаемый аванс
поставщику. 118
Необлагаемый аванс
поставщику. 119
Возврат аванса от
поставщика. 119
Аванс лизингодателю.. 121
Получение и погашение
кредита банка. 123
Настройка счета. 123
Заводим кредитора «Ситибанк»- FK01. 123
Настройка кода ОГК. 124
Требование на кредит 124
Регистрируем получение через поступление по банковской
выписке. 124
Формирование поступления кредита банка. 124
Создаём счёт на процент 125
Возврат кредита. 125
Исходящий платеж. 125
Fbb1
- Переоценка вручную.. 125
Интеграция Кредиторов с
закупками логистики. 126
1. Контракт 126
2. Заказ на поставку. 126
3. Поступление материала. 127
4. Счет фактура и контроль счетов. 129
RSEG – позиции ММ СФ. 129
MIRO. 129
MIR4 - Просмотр документа фактуры. 129
MIR6. 129
Программа генерации fi фактуры по ММ фактуре: 130
MR8M Сторнирование
ММ фактуры и создание новой. 131
mm03 – просмотр материала. 131
Открытие периода в ММ: 132
Пути настройки. 133
Отчетность. 134
Кредиторов. 134
Дебиторов. 136
Типовые проектные разработки. 137
Типовые ошибки при
настройке. 137
Бухгалтерия кредиторов/дебиторов
ведёт справочные данные всех контрагентов/субъектов бизнеса предприятия,
управляет ими и регистрирует все операции с ними. По операциям формируются
бухгалтерские проводки. Подробные проводки с аналитикой «Контрагент» передаются
в журнал проводок в так называемую вспомогательную книгу, и одновременно
записываются в Главную книгу по бухсчетам, уже без аналитики контрагент.
Система содержит множество стандартных
отчётов по существующей аналитике, до управленческих отчётов по прогнозу сроков
оплат и поступлений, контроля просроченной «дебиторки» и «кредиторки» и
множества других отчетов. Подробно об отчетах системы будет описано ниже.
Кредиторы – условное название контрагентов/субъектов
бизнеса, которые предоставляют предприятию товары, работы, услуги и прочие
ресурсы. При этом обороты при поставках с кредиторами возникают по кредиту
счетов (60, 70, 71, 76, 65, 66). К ним относятся поставщики, банки, подотчетные
лица, учредители, сотрудники и прочие кредиторы.
Дебиторы – условное название контрагентов/субъектов
бизнеса, которые в большей своей части для предприятия являются покупателями
товаров, работ, услуг. При этом обороты при отгрузке возникают по дебету
счетов расчетов (62, 76). К ним относятся покупатели и прочие дебиторы.
В SAP для учета операций с конкретными юридическими и
физическими лицами используются лицевые счета, который?
имеет номер (код), к примеру «К74567», лицевой счёт можно выбрать
непосредственно в позиции документа. Лицевые счета подразделяются на счета
дебиторов и счета кредиторов. Сальдо и обороты по контрагенту формируются в SAP во вспомогательной книге по его номеру (коду). В Главную
книгу данные переносятся уже по бухгалтерскому счёту. То есть система
автоматически преобразует проводку по лицевому счету в проводку по счету
главной книги. Для этого при описании лицевого счета указывается счет главной
книги, на котором должны отражаться проводки по лицевому счету. Этот счет называется
контрольным счетом. Контрольными счетами для лицевых счетов поставщиков
являются счета 60, а для лицевых счетов покупателей - счета 62.
При авансовых платежах, расчетах векселем и т.д. система
отображает проводки по лицевому счету на других счетах главной книги (62 аванс,
60 аванс, 58 и т.п.). Для управления выбором счета главной книги, на котором
отображаются проводки по лицевому счету, служат так называемые коды ОГК.
Счёт определяется совокупностью контрольного счета и кода
ОГК. Число кодов ОГК, используемых в системе, ограничено (код ОГК представляет
один символ латинского алфавита или цифру). Соответственно ограничено число
альтернативных счетов, на которых могут отображаться проводки по лицевым
счетам.
