CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) SAP FI
Материал "скомунизден" с сайта cleversystems.ru

SAP FI. Книга 4. Банк и Касса.

28 страниц

               

Содержание

 

Банки  1

Банковские счёта  2

Касса  3

Описание  3

Настройка кассы  3

Создайте счёт Главной книги  4

Интервал диапазона номеров  4

Создайте кассовую книгу  5

Операции по кассе  6

Выравнивание ОП в кассе  8

Обмен носителями данных  8

Отчёты по кассе для России  9

Автоматическая программа платежей  9

Описание  9

Настройка программы платежей  9

Для страны  10

Для всех  балансовых единиц  11

Способы платежа для БЕ  13

Определение выбора банка для автоматических платежей  15

Выбор банка  16

Определение банковских счетов и сумм   17

Определение даты валютирования  18

Расходы и сборы   18

Выполнение программы платежей  19

Установка параметров  19

Создание предложения по платежам  21

Блокирование платежа  21

Обработка платежей  22

Прогон платежей  24

Перечисления  25

Печать носителей платежа  25

Проводка предъявления чека  26

Удаление банк выписки  28

 


 

Банки

Транзакции FI01, FI02, FI03 – транзакции создания, изменения и просмотра банков.

Отчет RFBKVZ00 предоставляет список банков.

Отчет RFBKABL0 просмотр изменений основных данных банков.

Таблица BNKA – информация о основной записи банка.

 

Справочник банков в SAP содержит информацию о банках и их основных банковских реквизитов. Основные банки уже загружены в SAP систему, но в справочник банков можно импортировать новые банки, откорректировать их или создать банки вручную. Если банк уже существует в системе, то его можно найти путём ввода страны и ключа банка (SWIFT), или по наименованию банка.

Банки, которые использует ваше предприятие, определены как собственные банки. Вы создаете собственные банки в разделе настройки, и они содержат основные данные банков, информацию по электронным платежным операциям, банковские счёта по каждому собственному банку и основные счёта по каждому банковскому счёту. На базе идентификатора собственного банка и типа банка программа платежей определяет банки, которые использует при формировании платежей.

Рекомендация: по возможности используйте соответствующие сокращения для идентификатора собственного банка и типа банка, так как это упрощает процесс обработки для текущего пользователя и для других пользователей.

Основные данные банка можно создать четырьмя способами:

1.       Путем ввода банковских реквизитов в основные данные дебитора/кредитора или в настройку для собственных банков.

Когда вы вводите банковские реквизиты? в основной записи дебитора и кредитора, вы можете выбрать банк, который уже существует в справочнике банков. Поле "Тип банка" в основных данных дебитора/кредитора используется для определения различий между банками. При обработке счётов-фактур, в случае если дебитор/кредитор имеет несколько банков, пользователь может выбрать требуемый банк.

 

2.       При помощи транзакции FI01 «Создать банк» в меню основных данных бухгалтерии дебиторов/кредиторов.

 

3.       При помощи программы RFBVALL_0 «Специфический для стран перенос банковских данных» список банков можно импортировать из внешних источников. Список банков можно получить у одного из кредитных учреждений своей страны. Список банков должен регулярно обновляться.

 

4.        С помощью функции lockbox можно автоматически обновлять банковские реквизиты дебитора в основной записи по данным поступлений денежных средств.

 

 

Экран банка:

Банковские счёта

FI12 – настройка банков и банковских счетов

Для банков, используемых для движения денежных средств необходимо завести данные банковских счетов. Собственным банковским счётам присваивается уникальный бухгалтерский счёт из плана счетов. Этот бухгалтерский счёт автоматически подставляется в бухгалтерские проводки по движению денежных средств по соответствующему банковскому счёту. При этом бухгалтерский счёт присваивается банковскому счёту и наоборот. Валюта обоих счётов должна быть одинаковой. Банковский счёт принадлежит балансовой единице и имеет уникальный четырехсимвольный идентификатор счёта. В карточке банковского счёта имеются все необходимые его банковские реквизиты.

Экран банковского счёта:

 

 

Касса

Для получения доступа к разделу книги необходимо обратиться с запросом по эл. почте или по телефону

Материал "скомунизден" с сайта cleversystems.ru