SAP FI. Книга 7. Корреспонденция счетов.
32 страницы
Система корреспонденции счетов. 1
Описание. 1
Определение регистра. 3
Автоматическое определение корреспондирующего счета. 3
Определение продукта партнера по доп. ПО. 3
Определение активных продуктов партнеров. 3
Основной и вспомогательный алгоритмы. 4
Определение приоритетов основных счетов. 5
Определение преимущественных и недопустимых пар счетов. 6
Определение
системных сообщений (нет в поставке до Enh5) 6
Определение
бухгалтеров. 7
Отчёты.. 7
Автоматическое определение корреспонденции off-line. 7
Необработанные бухгалтерские документы (J3RKNID) 9
Определение корреспонденции вручную (J3RKKRD) 9
Отчет по главной книге (J3RKGLK) 12
Сальдо счета, местная валюта (Россия) (J3RKKRL) 13
Сальдо счета, иностранная валюта (Россия) (J3RKKVL) 14
Авизо (J3RKAVI) 14
Сравнение сальдо счетов (J3RKOBS) 14
Настройка. 15
Неведущий регистр для
определения корреспондирующего счета. 15
Активировать
автоматическое определение корреспондирующего счета. 16
Определить правила
сортировки. 19
Правила разделения
отзыва. 20
Документы отчетностей
концерна. 21
Правила присвоения к
документам отчетностей концерна. 28
Определение
последовательности для сортировки. 28
Преимущественные и
недопустимые пары основных счетов. 31
Определение
корреспондирующего счета онлайн. 32
Определить атрибуты
системных сообщений. 32
Определить бухгалтеров. 32
При
отражении хоз. операций SAP по счетам - информация накапливается в виде сальдо
и общих оборотов – по дебету и по кредиту. В целях отражения информации в
общепринятым в РСБУ виде используется подсистема «Корреспонденция счетов».

On-line определение
корреспонденции доступно, начиная с Enh 5.
Основной недостаток структуры бухгалтерского документа SAP - сложность получения информации о корреспонденции
счетов. Более того, если специально "неправильно" сгруппировать
проводки в документе (например, сначала все проводки по дебету, затем все по
кредиту), то данные о корреспонденции счетов получить будет в принципе
невозможно.
Корреспонденция счетов в SAP
может быть получена только в том случае, если проводки в документе расположены
так, что образуют группы, в которых одна проводка по дебету и несколько по
кредиту или одна по кредиту и несколько по дебету и при этом суммы проводок по
дебету и кредиту совпадают.
Пример правильно составленного документа - счета-фактуры
покупателю приведён ниже:
N п/п
|
Дебет
|
Кредит
|
Сумма
|
Группа
|
1
|
620000
|
|
360
|
1
|
2
|
|
900101
|
120
|
3
|
|
900102
|
240
|
4
|
900200
|
|
60
|
2
|
5
|
|
680300
|
60
|
Для того чтобы решить эту проблему, в состав SAP был включен отчёт, восстанавливающий информацию о
корреспонденции счетов на основании данных "правильных" документов. О
"неправильных" документах выводится сообщение. Чтобы получить
корректную информацию о корреспонденции счетов, надо сторнировать все "неправильные"
документы, причем так, чтобы период (месяц) проводки сторнирующего и
сторнируемого документов совпали.
Однако отчет не решает проблему корреспонденции
полностью, так как:
- существует
достаточное число стандартных форм и отчетов, в которых требуются данные о
корреспонденции счетов
- отчет
требует просмотра всех документов, введенных за отчетный период, и его
формирование занимает относительно много времени.
Другим способом, позволяющим частично решить проблему
корреспонденции счетов, является введение в план счетов дополнительных счетов,
корреспонденция которых определяется однозначно. Например, для учета реализации
продукции можно ввести следующие счета:
- 9001
- для выручки от реализации
- 9002
- для НДС в составе выручки от реализации
- 9003
- для себестоимости
Полное решение проблемы корреспонденции счетов возможно
путем создания так называемого специального регистра, в котором данные о
корреспонденции счетов запоминались бы так же, как данные об оборотах по счету
запоминаются в структурах данных SAP.
НАСТРОЙКА
нет в
поставке до Enh5
J3RKNGLL
Финансы
(нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов
Периодические
работы- Документирование -
Национальная специфика –Россия – Автоматическое определение корреспондирующего
счета – Активация - Использовать неведущий регистр для определения
корреспондирующего счета
Ракурс
J_3RKAID
Финансы
(нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов
Периодические
работы- Документирование -
Национальная специфика –Россия – Автоматическое определение корреспондирующего
счета – Активация - Активировать автоматическое определение корреспондирующего
счета
Задается
перечень видов документов, релевантных для корреспонденции.
Настройка
общая для всех БЕ.
BF22
(Ракурс TBE22)

BF23, Ракурс TBE23
Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной
книги (нов Периодические
работы- Документирование -
Национальная специфика –Россия – Определение корреспондирующего счета онлайн -
Активировать определение корреспондирующего счета онлайн
