 |
+7(926)911-32-44 e-mail: r_baranov@mail.ru |
SAP FI. Книга 7. Корреспонденция счетов.32 страницы
Содержание
Система корреспонденции счетов. 1 Автоматическое определение корреспондирующего счета. 3 Определение продукта партнера по доп. ПО. 3 Определение активных продуктов партнеров. 3 Основной и вспомогательный алгоритмы. 4 Определение приоритетов основных счетов. 5 Определение преимущественных и недопустимых пар счетов. 6 Определение системных сообщений (нет в поставке до Enh5) 6 Автоматическое определение корреспонденции off-line. 7 Необработанные бухгалтерские документы (J3RKNID) 9 Определение корреспонденции вручную (J3RKKRD) 9 Отчет по главной книге (J3RKGLK) 12 Сальдо счета, местная валюта (Россия) (J3RKKRL) 13 Сальдо счета, иностранная валюта (Россия) (J3RKKVL) 14 Сравнение сальдо счетов (J3RKOBS) 14 Неведущий регистр для определения корреспондирующего счета. 15 Активировать автоматическое определение корреспондирующего счета. 16 Определить правила сортировки. 19 Документы отчетностей концерна. 21 Правила присвоения к документам отчетностей концерна. 28 Определение последовательности для сортировки. 28 Преимущественные и недопустимые пары основных счетов. 31 Определение корреспондирующего счета онлайн. 32 Определить атрибуты системных сообщений. 32 Система корреспонденции счетов
ОписаниеПри отражении хоз. операций SAP по счетам - информация накапливается в виде сальдо и общих оборотов – по дебету и по кредиту. В целях отражения информации в общепринятым в РСБУ виде используется подсистема «Корреспонденция счетов».
On-line определение корреспонденции доступно, начиная с Enh 5.
Основной недостаток структуры бухгалтерского документа SAP - сложность получения информации о корреспонденции счетов. Более того, если специально "неправильно" сгруппировать проводки в документе (например, сначала все проводки по дебету, затем все по кредиту), то данные о корреспонденции счетов получить будет в принципе невозможно. Корреспонденция счетов в SAP может быть получена только в том случае, если проводки в документе расположены так, что образуют группы, в которых одна проводка по дебету и несколько по кредиту или одна по кредиту и несколько по дебету и при этом суммы проводок по дебету и кредиту совпадают. Пример правильно составленного документа - счета-фактуры покупателю приведён ниже:
Для того чтобы решить эту проблему, в состав SAP был включен отчёт, восстанавливающий информацию о корреспонденции счетов на основании данных "правильных" документов. О "неправильных" документах выводится сообщение. Чтобы получить корректную информацию о корреспонденции счетов, надо сторнировать все "неправильные" документы, причем так, чтобы период (месяц) проводки сторнирующего и сторнируемого документов совпали. Однако отчет не решает проблему корреспонденции полностью, так как:
Другим способом, позволяющим частично решить проблему корреспонденции счетов, является введение в план счетов дополнительных счетов, корреспонденция которых определяется однозначно. Например, для учета реализации продукции можно ввести следующие счета:
Полное решение проблемы корреспонденции счетов возможно путем создания так называемого специального регистра, в котором данные о корреспонденции счетов запоминались бы так же, как данные об оборотах по счету запоминаются в структурах данных SAP.
НАСТРОЙКА Определение регистранет в поставке до Enh5
J3RKNGLL Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов Периодические работы- Документирование - Национальная специфика –Россия – Автоматическое определение корреспондирующего счета – Активация - Использовать неведущий регистр для определения корреспондирующего счета
Автоматическое определение корреспондирующего счетаРакурс J_3RKAID Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов Периодические работы- Документирование - Национальная специфика –Россия – Автоматическое определение корреспондирующего счета – Активация - Активировать автоматическое определение корреспондирующего счета
Задается перечень видов документов, релевантных для корреспонденции. Настройка общая для всех БЕ.
Определение продукта партнера по доп. ПОBF22 (Ракурс TBE22)
Определение активных продуктов партнеровBF23, Ракурс TBE23
Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов Периодические работы- Документирование - Национальная специфика –Россия – Определение корреспондирующего счета онлайн - Активировать определение корреспондирующего счета онлайн
Основной и вспомогательный алгоритмы. |
